輕秋財務(wù)6月9日訊 目前磷化工板塊，市場已經(jīng)從"出口政策“博弈，轉(zhuǎn)向業(yè)績兌現(xiàn)，以及企業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型帶來的估值提升。短期看，國內(nèi)需求及成本共振，磷化工價格向上景氣持續(xù)，企業(yè)二季度業(yè)績有望持續(xù)提升;隨著特斯拉一體鑄造技術(shù)應(yīng)用加速，Model Y應(yīng)用之后Cybertruck有望跟進。國內(nèi)的造車新勢力以及海外大眾、沃爾沃和奔馳等品牌紛紛跟進這一技術(shù)趨勢，一體鑄造已是大勢所趨。

　　中長期看，伴隨磷酸鐵產(chǎn)能的持續(xù)落地，從工銨/凈化酸到磷礦石的需求均會帶來顯著新增量，一體化布局企業(yè)有望充分受益。推薦云天化、川發(fā)龍蟒、新洋豐、云圖控股及湖北宜化，建議關(guān)注興發(fā)集團、川恒股份及中毅達(甕福)等。

5月份進入國內(nèi)需求淡季以來，受磷礦石等原材料價格持續(xù)上漲等多因素影響，國內(nèi)磷化工品價格淡季不淡，持續(xù)上漲，目前基本消化了出口不及預(yù)期對整個板塊帶來的不利影響，市場從出口政策博弈，轉(zhuǎn)向更明確的企業(yè)二季度業(yè)績兌現(xiàn)。

　　隨著一體壓鑄技術(shù)加速滲透，一方面將帶動相關(guān)汽車零部件企業(yè)快速發(fā)展，同時也將開啟壓鑄機規(guī)格大型化趨勢，為設(shè)備端企業(yè)打開新的空間。同時一體鑄造對合金材料提出新的要求，也將利好國內(nèi)相關(guān)新材料企業(yè)。

有分析認為認為隨著一體壓鑄技術(shù)加速滲透，一方面將帶動相關(guān)汽車零部件企業(yè)快速發(fā)展，同時也將開啟壓鑄機規(guī)格大型化趨勢，為設(shè)備端企業(yè)打開新的空間。同時一體鑄造對合金材料提出新的要求，也將利好國內(nèi)相關(guān)新材料企業(yè)。重點推薦國內(nèi)高壓壓鑄龍頭文燦股份、Tier 0.5級平臺型零部件供應(yīng)商拓普集團、輕合金新材料和汽車輕量化零部件全球供應(yīng)商立中集團，建議關(guān)注力勁集團、廣東鴻圖、泉峰汽車、愛柯迪、旭升股份、嶸泰股份。